W złotych

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

5

6

4

5

1.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)

2 140 141

3 209 022

2 822 524

2 145 557

1 695 974

1 336 874

977 774

743 674

509 600

1.1

Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:

248 000

1 969 000

2 822 524

2 145 557

1 695 974

1 336 874

977 774

743 674

509 600

1.1.1

pożyczek

-

500 000

375 000

250 000

125 000

1.1.2

kredytów

248 000

1 969 000

2 322 524

1 770 557

1 445 974

1 211 874

977 774

743 674

509 600

1.2

Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

1 892 141

1 240 022

1.2.1

pożyczki

500 000

1.2.2

kredyty,

1 892 141

740 022

w tym: EBOiR

1.3

Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie

-

-

1.3.1

Zaciągnięte zobowiązania

-

-

2

Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)

250 803

483 058

805 300

546 501

438 171

418 547

278 933

270 705

153 253

2.1

Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania

171 141

386 498

676 967

449 583

359 100

359 100

234 100

234 074

127 200

2.1.1

kredytów i pożyczek

171 141

386 498

676 967

449 583

359 100

359 100

234 100

234 074

127 200

2.1.3

udzielonych poręczeń

-

-

-

-

2.2

Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania

-

-

-

-

2.3

Spłata odsetek i dyskonta

79 662

96 560

128 333

96 918

79 071

59 447

44 833

36 631

26 053

3.

Prognozowane dochody budżetowe

13 428 419

14 741 541

11 612 008

11 550 000

11 570 000

11 580 000

11 540 000

11 520 000

11 530 000

3.1

dochody bieżące

10 816 555

11 179 742

9 750 000

10 050 000

10 120 000

11 130 000

11 090 000

11 220 000

11 230 000

3.2

dochody majątkowe

2 611 864

3 561 799

1 862 008

1 500 000

1 450 000

450 000

300 000

300 000

300 000

4.

Prognozowane wydatki budżetowe

17 253 249

15 595 065

11 033 689

11 100 417

11 210 900

11 220 900

11 305 900

11 285 926

11 402 800

4.1

wydatki bieżące

9 438 992

9 642 758

8 183 689

8 900 417

9 010 900

8 970 900

9 005 900

9 897 926

10 002 800

4.2

wydatki majątkowe

7 814 257

5 952 307

2 850 000

2 200 000

2 200 000

2 250 000

2 300 000

1 388 000

1 400 000

5.

Prognozowany wynik finansowy

- 3 824 830

-853 524

578 319

449 583

359 100

359 100

234 100

234 074

127 200

6.

Relacje do dochodów (w %):

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1

długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3

14,6 %

19,1%

18,5%

14,7%

11,5%

8,4%

6,4%

4,4%

3,3 %

6.2

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1):3

14,6 %

19,1%

18,5%

14,7%

11,5%

8,4%

6,4%

4,4%

3,3 %

6.3

spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)

1,8%

3,3%

6,9%

4,7%

3,8%

3,1%

2,4%

2,3%

1,3%

6.4

spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3

1,8%

3,3%

6,9%

4,7%

3,8%

3,1%

2,4%

2,3%

1,3%

W złotych

2018

2019

2020

2

6

Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)

382 400

255 200

128 000

Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:

382 400

255 200

128 000

pożyczek

-

-

-

kredytów

382 400

255 200

128 000

Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

pożyczki

kredyty,

w tym: EBOiR

Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie

Zaciągnięte zobowiązania

Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)

145 804

138 555

131 992

Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania

127 200

127 200

128 000

kredytów i pożyczek

127 200

127 200

128 000

udzielonych poręczeń

-

Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania

-

Spłata odsetek i dyskonta

18 604

11 355

3 992

Prognozowane dochody budżetowe

11 570 000

11 580 000

11 550 000

dochody bieżące

11 320 000

11 380 000

11 350 000

dochody majątkowe

 250 000

200 000

200 000

Prognozowane wydatki budżetowe

11 442 800

11 452 800

11 422 000

wydatki bieżące

9 942 800

9 952 800

9 922 000

wydatki majątkowe

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Prognozowany wynik finansowy

127 200

127 200

128 000

Relacje do dochodów (w %):

-

-

-

długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3

2,2%

1,1%

0,0%

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1):3

2,2%

1,1%

0,0%

spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)

1,2%

1,2%

1,1%

Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1 +2.3):3

1,2%

1,2%

1,1%